发布日期：2025-09-19 16:03 点击次数：143
博时恒生港股通蜕变药精选往来型洞开式指数证券投资基金基金产
品贵寓撮要
编制日历：2025年7月10日
送出日历：2025年7月11日
本撮要提供本基金的紧要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募说明书等销售文献。
一、居品粗略
博时恒生港股通蜕变药精选
基金简称 基金代码 520690
ETF
基金管束东谈主 博时基金管束有限公司 基金托管东谈主 华泰证券股份有限公司
上市往来所及上市日
基金合同成效日 - 上海证券往来所
期
基金类型 股票型 往来币种 东谈主民币
运作花式 等闲洞开式 洞开频率 每个洞开日
运转担任本基金基金
基金司理 王萌 司理的日历
证券从业日历 2016-07-01
场内简称 恒生港药
扩位简称 港股蜕变药精选 ETF
二、基金投资与净值进展
(一) 投资筹备与投资计谋
敬请投资者阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详备情况
投资筹备 浩荡追踪宗旨指数，追求追踪偏离度和追踪弊端的最小化。
本基金主要投资于宗旨指数成份股和备选成份股（含存托把柄）。
为更好地完结基金的投资筹备，本基金可小数投资于照章刊行上市的非成份股（包括港
股通宗旨股票、主板、创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托把柄）、
债券（包括国债、金融债、方位政府债、政府复旧机构债券、企业债、公司债、可调遣
债券（含可分离往来可转债）、可交换债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、
中期单据等）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市集器具（包括银行进款、同行
存单等）、债券回购、钞票复旧证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金
投资范围 融器具（但须合适中国证监会的关系规定）。
本基金可根据法律法例的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法例或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管束东谈主在履行安妥模范后，
不错将其纳入本基金的投资范围。
本基金投资于宗旨指数成份股和备选成份股（含存托把柄）的钞票比例不低于基金钞票
净值的90%,且不低于非现款基金钞票的80%；本基金每个往来日日终在扣除股指期货、
股票期权和国债期货合约需交纳的往来保证金后，应当保合手不低于往来保证金一倍的现
金，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票期权、
国债期货过火他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的规定践诺。
若法律法例的关系规定发生变更或监管机构允许，本基金管束东谈主在履行安妥模范后，可
对上述钞票成就比例进行调整。
本基金主要接受完全复制法进行投资，即按照成份股在宗旨指数中的基准权重来构建指
数化投资组合，并根据宗旨指数成份股过火权重的变化进行相应调整。但因特地情况（比
如流动性不及等）导致本基金无法有用复制和追踪宗旨指数时，基金管束东谈主可使用其他
合理方法进行安妥的替代。特地情况包括但不限于以下情形：（1）法律法例的已矣；（2）
主要投资计谋 宗旨指数成份股流动性严重不及；（3）宗旨指数的成份股恒久停牌；（4）其它合理原
因导致本基金管束东谈主对宗旨指数的追踪组成严重制约等。
本基金的投资计谋还包括非成份股的股票投资计谋、债券（除可调遣债券、可交换债券）
投资计谋、钞票复旧证券投资计谋、可调遣债券、可交换债券投资计谋、金融生息品投
资计谋、融资和转融通证券出借业务计谋、存托把柄投资计谋等。
本基金的宗旨指数为恒生港股通蜕变药精选指数。
功绩比较基准
本基金的功绩比较基准为恒生港股通蜕变药精选指数收益率（经估值汇率调整后）。
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型基金与货
币市集基金。本基金为被迫式投资的股票型指数基金，追踪恒生港股通蜕变药精选指数，
风险收益特征 其风险收益特征与宗旨指数所表征的市集组合的风险收益特征同样。本基金投资港股通
宗旨股票，除了需要承担与境内证券投资基金近似的市集波动风险等一般投资风险以外，
本基金还濒临汇率风险、香港市集风险等境外证券市集投资所濒临的相配投资风险。
(二) 投资组合股产成就图表/区域成就图表
投资组合股产成就图表
无
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
无
三、投老本基金触及的用度
（一） 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费花式/费率 备注
/合手有期限（N）
S 认购费 50 万份 ≤ S S ≥ 100 万份 1000 元/笔
注：场内往来用度以证券公司推行收费为准。
认购费：
基金管束东谈主持理网下现款认购时可参照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网上现款认购、网下现款认
购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。投资东谈主不错屡次认购本基金，认购费率按每笔认购肯求单独盘算。
申购费：
投资东谈主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不卓越 0.5%的圭臬收取佣金，其中包含证券往来所、登记机
构等收取的关系用度。
赎回费：
投资东谈主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不卓越 0.5%的圭臬收取佣金，其中包含证券往来所、登记机
构等收取的关系用度。
（二） 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费花式/年费率或金额 收取方
管束费 固定比例 0.50% 基金管束东谈主、销售机构
托管费 固定比例 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 - 管帐师事务所
信息露馅费 - 规定露馅报刊
基金合同成效后与本基金关系的讼师费、基金
其他用度 份额合手有东谈主大会用度等，详见招募说明书或其
更新“基金的用度与税收”章节。
注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。
基金按时讲述露馅为准。
四、风险揭示与紧要教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。
投资者应肃穆阅读《基金合同》 、
《招募说明书》等法律文献，实时关爱本公司出具的安妥性看法，各销售机构
对于安妥性的看法无用然一致，本公司的安妥性匹配看法并不标明对基金的风险和收益作念出本体性判断或者保证。
基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险品级因辩论身分不同而存在各异。投资者应了解基金的风险收益情况，
都集自己投资目的、期限、投资训戒及风险承受才气严慎决策并自行承担风险，不应采信不合适法律法例要求的销
售算作及违纪宣传推介材料。
宗旨指数并不行完全代表所有这个词股票市集。宗旨指数成份股的平均讲演率与所有这个词股票市集的平均讲演率可能存在
偏离。
宗旨指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司筹谋景况、投资东谈主神志和往来轨制等各式身分
的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
由于宗旨指数调整成份股或变更编制方法、宗旨指数成份股发生送配股、增发等算作导致成份股在宗旨指数中
的权重发生变化、基金投履历程中的证券往来成本、基金管束费和托管费等用度以及指数成份股派发红利、成份股
增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离宗旨指数收益率、成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无
法实时调整投资组合或承担冲击成本、基金管束东谈控制理才气等身分，可能导致基金投资组合的收益率无法浩荡追踪
宗旨指数的收益率而产生的追踪偏离风险。
尽管指数公司将选拔一切必要法式以确保指数的准确性，但分别此作任何保证，亦不因指数的任何装假对任何
东谈主负责。因此，若是宗旨指数值出现装假，投资东谈主参考指数值进行投资决策，则可能导致吃亏。
在平方情况下，本基金力求适度投资组合的净值增长率与功绩比较基准之间的预期日均追踪偏离度的都备值小
于 0.35%，预期年化追踪弊端不卓越 4%。但因宗旨指数编制国法调整或其他身分可能导致追踪弊端卓越上述范围，
本基金净值进展与指数价钱走势可能发生较大偏离。
宗旨指数成份股可能因各式原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：基金可能因无法实时
调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪弊端扩大。停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代记号等
身分影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。若成份股停牌时辰较长，在商定时辰内仍未能实时买入或卖出的，则
该部分款项将按照商定花式进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪弊端。在极
端情况下，宗旨指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以获得足额的合适要求的赎回对价，由
此基金管束东谈主可能在申购赎回清单中开导较低的赎回份额上限或者选拔暂停赎回的法式，投资者将濒临无法赎回全
部或部分基金份额的风险。
宗旨指数成份股发生彰着负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管束东谈主将按照基金份
额合手有东谈主利益优先的原则，抽象辩论成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪弊端的影响，据此制定成份
股替代计谋，并对投资组合进行相应调整。
本基金的宗旨指数由指数编制机构发布并管束和搭救，异日指数编制机构可能由于各式原因罢手对指数的管束
和搭救，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个使命日向中国证监会讲述并建议科罚决策，如调遣
运作花式、与其他基金归拢或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会。因此，投资东谈主将濒临转
换运作花式、与其他基金归拢或者隔断基金合同等风险。
自指数编制机构罢手宗旨指数的编制及发布至科罚决策确按时辰，基金管束东谈主应按照指数编制机构提供的最近
一个往来日的指数信息解任基金份额合手有东谈主利益优先原则保管基金投资运作，该时间由于宗旨指数不再更新等原因
可能导致指数进展与关系市集进展有在各异，影响投资收益。
准之间的预期日均追踪偏离度的都备值小于 0.35%，预期年化追踪弊端不卓越 4%。但因宗旨指数编制国法调整或
其他身分可能导致追踪弊端卓越上述范围，本基金净值进展与指数价钱走势可能发生较大偏离。
基金管束东谈主将按照基金份额合手有东谈主利益优先的原则，抽象辩论成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪误
差的影响，据此制定成份股替代计谋，并对投资组合进行相应调整。
基金份额在证券往来所的往来价钱受诸多身分影响，可能存在不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价
的风险。
基金管束东谈主或基金管束东谈主交付的机构在开市后根据基金管束东谈主提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的
实时成交数据及汇率数据盘算并通过上海证券往来所发布的基金份额参考净值，供投资东谈主往来、申购、赎回基金份
额时参考。基金份额参考净值与实时的基金份额净值可能存在各异，基金份额参考净值盘算可能出现装假，投资东谈主
若参考基金份额参考净值进行投资决策可能导致吃亏，需投资东谈主自行承担。
因本基金不再合适证券往来所上市要求被隔断上市，或被基金份额合手有东谈主大会决议提前隔断上市等原因，导致
基金份额不行络续进行二级市集往来的风险。
本基金申购时，若是投资东谈主未能提供合适要求的申购对价，申购肯求可能失败。基金还可能在申购赎回清单中
设定申购份额上限，若是投资东谈主的申购肯求接受后将使当日申购总份额卓越申购份额上限，则投资东谈主的申购肯求可
能失败。此外，若是申购赎回代理机构交收资金不及，登记机构将按照投资东谈主呈报时辰先后法例逐笔查验申购赎回
代理机构的资金是否足额并相应说明申购份额，对于后申购的投资东谈主，岂论是否备足资金，都可能濒临申购失败的
风险。
投资东谈主在建议场内份额赎回肯求时，如基金组合中不具备足额的合适要求的赎回对价，可能导致场内份额赎回
失败的情形。
基金还可能在申购赎回清单中设定赎回份额上限，若是投资东谈主的赎回肯求接受后将使当日赎回总份额卓越赎回
份额上限，则投资东谈主的赎回肯求可能失败。
基金管束东谈主可能根据成份股市值范围变化等身分调整最小申购、赎回单元，由此可能导致投资东谈主按原最小申购、
赎回单元申购并合手有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单元沿途赎回，而只可在二级市集卖出沿途或
部分基金份额。
投资东谈主在赎回时，因个别证券出现停牌等原因导致基金管束东谈主无法在短期内卖出证券，从而导致赎回周期较长
的风险。
当发生不可抗力、证券往来所临时停市或其他特殊情况时，本基金可能暂停办理赎回，投资东谈主濒临无法实时赎
回的风险。
本基金在申购赎回形貌的“退补现款替代”花式，该花式不同于现有其他现款替代花式，可能给申购和赎回投
资者带来价钱的不确信性，从而盘曲影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。
基金管束东谈主分别“时辰优先、实时呈报”原则的践诺恶果作念出任何承诺和保证，现款替代退补款的盘算以推行
成交价钱和基金招募说明书的商定为准。若因时间系统、通信链路或其他原因导致基金管束东谈主无法解任“时辰优先、
实时呈报”原则对“退补现款替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。
本基金赎回对价包括现款替代、现款差额等，在组合证券变现历程中，由于市集变化、部分红份股流动性差等
身分，导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存在变现风险。
包括股指期货往来风险、钞票复旧证券（ABS）的风险、股票期权风险、融资融券往来及转融通证券出借业务
的主要风险、港股通机制下港股投资风险、国债期货往来风险、新股申购风险、投资于存托把柄风险等。
本基金的其他风险：流动性风险、第三方机构管事的风险、管束风险与操魄力险、时间风险、不可抗力等。
（二）紧要教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于
本基金莫得风险。基金管束东谈主依照恪尽责守、浑厚信用、严慎用功的原则管束和哄骗基金财产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵寓撮要信息发生紧要变更的，基金管束东谈主将在三个使命日内更新。其他信息发生变更的，基金管束东谈主每
年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的关系信息，
敬请同期关爱基金管束东谈主发布的关系临时公告等。
五、其他贵寓查询花式
以下贵寓详见基金管束东谈主网站网址：www.bosera.com客服电话：95105568
（1）基金合同、托管合同、招募说明书
（2）按时讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述
（3）基金份额净值
（4）基金销售机构及磋商花式
（5）其他紧要贵寓
六、其他情况说明
争议科罚花式：各方当事东谈主喜悦，对于因基金合同的缔结、内容、履行和阐扬或与基金合同联系的争议，基金
合同当事东谈主应尽量通过协商、调解路线科罚。如经协商、调解未能科罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲
裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳国外仲裁院（深圳仲裁委员会）届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为深
圳市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有拘谨力，除非仲裁裁决另有规定的，仲裁费由败诉方承担。
