证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-071
债券代码：128132 债券简称：交建转债
新疆交通诞生集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息走漏内容的真的、准确和竣工，莫得谬妄
纪录、误导性阐发或环节遗漏。
极度教导：
证券代码：002941 证券简称：新疆交建
债券代码：128132 债券简称：交建转债
转股价钱：10.00 元/股
转股期限：2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日
为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累
公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“交建转债”将在深圳证券来回所摘牌。投资者握
有的“交建转债”存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日前打消质押或冻
结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
格存在较大各异，特提醒握有东说念主提防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能
面对吃亏，敬请投资者提防投资风险。
自 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 28 日，新疆交通诞生集团股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有十五个往畴昔的收盘价不低于公司公征战行
可调度公司债券当期转股价钱（10.00 元/股）的 130%，即 13.00 元/股。把柄《深
圳证券来回所上市公司自律监管教授第 15 号—可调度公司债券》及公司《公开
刊行可调度公司债券召募阐明书》
（以下简称“《召募阐明书》”）等关连轨则，
已触发“交建转债”有条件赎回条目。
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过
了《对于提前赎回“交建转债”的议案》。联接当前阛阓及公司自己情况，经过
详尽琢磨，董事会决定本次愚弄“交建转债”提前赎回职权，按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一皆未转股的“交建转债”，并授权
公司贬责层及关连部门厚爱后续“交建转债”赎回的一皆关连事宜。现将关连事
项公告如下：
一、可转债刊行上市大概
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】
券，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总和为东说念主民币 8.50 亿元。本次刊行的可转
换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先
配售后余额部分（含原鼓吹扬弃优先配售部分）领受网上向社会公众投资者通过
深圳证券来回所（以下简称“深交所”）来回系统发售的形态进行，对认购金额
不及 8.50 亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上【2020】929 号”文开心，公司本次公征战行的 8.50 亿元
可调度公司债券于 2020 年 10 月 16 日在深交所挂牌来回，债券简称“交建转债”，
债券代码“128132”。
（三）可转债转股期限
把柄《召募阐明书》，本次刊行的可调度公司债券转股期自愿行已毕之日
（2020 年 9 月 15 日）起满 6 个月后的第一个往畴昔起至可转债到期日止，即 2021
年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日。“交建转债”运行转股价钱为 18.57 元/股。
（四）“交建转债”转股价钱调治情况
关条目的轨则，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.57 元/股调治为 18.53
元/股，调治后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起收效。
关条目的轨则，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.53 元/股调治为 18.43
元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 7 月 25 日起收效。
关条目的轨则，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.43 元/股调治为 18.33
元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 7 月 19 日起收效。
关条目的轨则，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 10.31 元/股调治为 10.15
元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起收效。
关条目的轨则，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 10.15 元/股调治为 10.00
元/股，调治后的转股价钱自 2025 年 6 月 25 日起收效。
（五）“交建转债”转股价钱向下修正情况
的鼓吹所握表决权的三分之二以上审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股
价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募阐明书》中关连条目办理本次向下修正
可调度公司债券转股价钱关连事宜。同日，公司召开第三届董事会第四十六次临
时会议，审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价钱的议案》，并把柄《募
集阐明书》中关连条目，董事会笃信“交建转债”的转股价钱向下修正为 13.15
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 1 月 11 日起收效。
鼓吹所握表决权的三分之二以上审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价
格的议案》，并授权董事会把柄《召募阐明书》中关连条目办理本次向下修正可
调度公司债券转股价钱关连事宜。同日，公司召开第三届董事会第五十六次临时
会议，审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价钱的议案》，并把柄《募
集阐明书》中关连条目，董事会笃信“交建转债”的转股价钱向下修正为 10.31
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 2 日起收效。
二、可调度公司债券有条件赎回条目
（一）触发赎回情形
自 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 28 日，公司股票价钱已有十五个往畴昔
的收盘价不低于公司公征战行可调度公司债券当期转股价钱（10.00 元/股）的
——可调度公司债券》及《召募阐明书》等关连轨则，已触发“交建转债”有条
件赎回条目。
了《对于提前赎回“交建转债”的议案》。联接当前阛阓及公司自己情况，经过
详尽琢磨，董事会决定本次愚弄“交建转债”提前赎回职权，按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一皆未转股的“交建转债”，并授权
公司贬责层及关连部门厚爱后续“交建转债”赎回的一皆关连事宜。
（二）有条件赎回条目
把柄《召募阐明书》，“交建转债”有条件赎回条目的关连商定如下：
本次刊行的可调度公司债券期满后五个往畴昔内，公司将以本次可调度公司
债券票面面值上浮 10%（不含终末一期利息）的价钱向投资者赎回一皆未转股的
可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的纵容一种出刻下，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可
转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票聚首三十个往畴昔
中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元（含）时。
当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往畴昔
按调治前的转股价钱和收盘价钱想象，在调治后的往畴昔按调治后的转股价钱和
收盘价钱想象。
三、赎回本质安排
（一）赎回价钱过火笃信依据
把柄《召募阐明书》中对于有条件赎回条目的商定，“交建转债”赎回价钱
为 100.044 元/张（含息、含税）
。想象进程如下：
当期应计利息的想象公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（公司将于 2025 年 9 月 15 日支付第五
年利息）起至本计息年度赎回日（2025 年 9 月 23 日）止的骨子日期天数为 8 天
（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.0%×8/365≈0.044 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.044=100.044 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2025 年 9 月 22 日）收市后在中登公司登记在册的举座“交
建转债”握有东说念主。
（三）赎回形态及本事安排
转债”握有东说念主本次赎回的关连事项。
记日（2025 年 9 月 22 日）收市后在中登公司登记在册的“交建转债”。本次赎
回完成后，“交建转债”将在深交所摘牌。
月 30 日为赎回款到达“交建转债”握有东说念主资金账户日，届时“交建转债”赎回
款将通过可转债托管券商获胜划入“交建转债”握有东说念主的资金账户。
国证监会指定的信息走漏媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
商议部门：新疆交通诞生集团股份有限公司证券部
商议电话：0991-6272850
四、公司骨子戒指东说念主、控股鼓吹、握股 5%以上鼓吹、董事、高等贬责东说念主员
在赎回条件中意前六个月内来回“交建转债”的情况
经自查，公司骨子戒指东说念主、控股鼓吹、握股 5%以上鼓吹、董事、高等贬责
东说念主员在本次“交建转债”赎回条件中意前六个月内不存在来回“交建转债”的情
况。
五、其他需阐明的事项
进行转股讲演。具体转股操作提出可转债握有东说念主在讲演前商议开户证券公司。
小单元为 1 股；合并往畴昔内屡次讲演转股的，将合并想象转股数目。可转债握
有东说念主肯求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关连轨则，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往畴昔
内以现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对应确当期应酬利息。
讲演后次一往畴昔上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、风险教导
把柄安排，限定 2025 年 9 月 22 日收市后仍未转股的“交建转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“交建转债”将在深交所摘牌。投资者握有的“交建转
债”存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日前打消质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“交建转债”赎回价钱可能与其住手来回和住手转股前的阛阓价钱存在
较大各异，特提醒握有东说念主提防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对损
失，敬请投资者提防投资风险。
七、备查文献
回“交建转债”的核查见解；
换公司债券的法律见解书。
特此公告。
新疆交通诞生集团股份有限公司
董事会
