发布日期：2026-06-27 11:27 点击次数：93
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-033
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息走漏的内容真正、准确、完满，莫得
失误纪录、误导性述说或时弊遗漏。
相配指示：
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债
调养前转股价钱：11.69 元/股
调养后转股价钱：11.64 元/股
转股价钱调养获胜日：2025 年 7 月 18 日
一、对于可调度公司债券转股价钱调养的筹划章程
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于高兴
山东瑞丰高分子材料股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批
复》（证监许可〔2021〕659 号）高兴注册，山东瑞丰高分子材料股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象刊行可调度公司债券
民币 340,000,000.00 元，扣除刊行用度 6,551,669.81 元（不含税），本体召募资
金净额为 333,448,330.19 元。经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）高兴，
公司可调度公司债券于 2021 年 10 月 18 日起在深交所挂牌走动，债券简称“瑞
丰转债”，债券代码“123126”。
阐发《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公
司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”），当公司发生派送红股、
转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、
配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后礼貌，次序对转
股价钱进行荟萃调养，具体调养方针如下：
设调养前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股
率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现款股利为 D，调养后转股价为 P
（调养值保留少许点后两位，终末一位实行四舍五入），则：
派发现款股利：P＝Po-D；
派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
三项同期进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化时，将次序进行转股价钱调养，并在
中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上刊登转股价钱调养的公告，并于公告
中载明转股价钱调养日、调养方针及暂停转股工夫（如需）。当转股价钱调养日
为本次刊行的可调度公司债券握有东谈主转股请求日或之后、调度股票登记日之前，
则该握有东谈主的转股请求按公司调养后的转股价钱本质。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券握有东谈主的债
权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调度公司债券握有东谈主权益的原则调养转股价钱。筹划转股
价钱调养内容及操作方针将依据其时国度筹划法律法例及证券监管部门的筹划
章程来制订。
二、可调度公司债券转股价钱历次调养情况
“瑞丰转债”运转转股价钱为 17.80 元/股。转股价钱历次调养情况如下：
丰转债”转股价钱由 17.80 元/股调养为 17.68 元/股，自 2022 年 8 月 5 日获胜。
包摄事宜，公司股本加多 313.83 万股。阐发《召募讲明书》筹划条件，“瑞丰
转债”转股价钱由 17.68 元/股调养为 17.54 元/股，自 2023 年 5 月 19 日获胜。
象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2605 号），公司向特定对象刊行
股票 14,957,264 股，新增股份于 2024 年 1 月 8 日在深交所上市。阐发“瑞丰转
债”转股价钱调养的筹划条件，“瑞丰转债”转股价钱由 17.54 元/股调养为 16.91
元/股，调养后的价钱自 2024 年 1 月 8 日获胜。
丰转债”转股价钱由 16.91 元/股调养为 16.81 元/股，自 2024 年 7 月 11 日获胜。
于向下修正“瑞丰转债”转股价钱的议案》，“瑞丰转债”转股价钱由 16.81 元
/股向下修正为 11.69 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 12 月 17 日获胜。
以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的转股价钱调养
/修正的筹划公告（公告编号：2022-034，2023-031，2024-005，2024-045，2024-071）。
三、本次转股价钱调养及效劳
公司于 2025 年 6 月 6 召开 2024 年度鼓舞大会，审议通过了《对于 2024 年
度利润分配预案的议案》，公司 2024 年度权益分配决议为：以适度 2025 年 3
月 31 日（以下简称“权益分配基准日”）的总股本 250,426,416 股为基数，向全
体鼓舞按每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.50 元（含税），悉数派发现款股利
案实施前因股权激发、股份回购、可转债转股等事项导致公司总股本发生变动，
公司将按照分配总和不变的原则相应调养盘算推算分配比例。
自权益分配基准日至权益分配实施工夫，公司总股本因公司向不特定对象发
行的可调度公司债券转股发生变动。自 2025 年 3 月 31 日至本次权益分配实施申
请日 2025 年 7 月 8 日，公司可调度公司债券共计转股 85 股，公司总股本由
进行调养，调养后的分配决议如下：以公司现存总股本 250,426,501 股为基数，
向合座鼓舞每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.499999 元（含税），不送红股，不以
成本公积金转增股本。细则请稽查公司同日在巨潮资讯网走漏的《2024 年年度
权益分配实施公告》（公告编号：2025-032）。
阐发《召募讲明书》以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的筹划章程，
“瑞丰转债”的转股价钱调养如下：
P＝Po-D=11.69-0.0499999≈11.64 元/股（按四舍五入原则保留两位少许）
调养后的“瑞丰转债”转股价钱为 11.64 元/股，调养后的转股价钱自 2025
年 7 月 18 日（除权除息日）起获胜。
“瑞丰转债”转股期的起止期间为 2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9 日，
敬请纷乱投资者珍重投资风险。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
