发布日期：2026-09-06 07:25 点击次数：78
吉祥基金解决有限公司对于旗下部分基金获配
百利天恒（688506）非公竖立行 A 股公告
吉祥基金解决有限公司（以下简称“本公司”）所解决的部
分基金投入四川百利天恒药业股份有限公司非公竖立行股票的
认购。
字据中国证监会《公开召募证券投资基金信息露馅解决见解》
《对于基金投资非公竖立行股票等流畅受限证券联系问题的通
知》等联系限定，本公司现将旗下基金获配四川百利天恒药业股
份有限公司非公竖立行股票情况露馅如下：
总老本 账面价值
获配数 占基金 占基金资
基金称号 总老本（元） 账面价值（元） 锁如期
量（股） 财富净 产净值比
值比例 例
吉祥医疗健康夹杂型证
券投资基金 198,738 62,999,946.00 65,961,142.20
吉祥医药精选股票型证
券投资基金 44,164 13,999,988.00 14,658,031.60
吉祥中枢上风夹杂型证
券投资基金 9,464 3,000,088.00 3,141,101.60
吉祥匠心优选夹杂型证
券投资基金 31,546 10,000,082.00 10,470,117.40
吉祥鼎泰纯真正立夹杂
型证券投资基金(LOF) 6,309 1,999,953.00 2,093,957.10
吉祥安盈纯真正立夹杂
型证券投资基金 3,154 999,818.00 1,046,812.60
吉祥优质企业夹杂型证
券投资基金 22,082 6,999,994.00 7,329,015.80
注：基金财富净值、账面价值为 2025 年 9 月 29 日数据。
特此公告。
吉祥基金解决有限公司
