证券之星讯息，11月27日，国泰中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0533元，累计净值为1.0533元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.16%，近3个月飞腾0.42%，近6个月飞腾0.8%，近1年飞腾2.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比93.97%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为欣然，欣然于2022年5月30日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复5.33%。

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