发布日期：2025-07-11 13:08 点击次数：103
证券代码：002838 证券简称：说念恩股份 公告编号：2025-008
债券代码：128117 债券简称：说念恩转债
山东说念恩高分子材料股份有限公司
对于“说念恩转债”转股价钱诊治的公告
本公司及董事会合座成员保证信息败露的内容信得过、准确、竣工，莫得失实纪录、误导
性述说或紧要遗漏。
异常教唆：
一、对于可调遣公司债券转股价钱诊治的说合规定
山东说念恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 2 日公开
刊行了 360 万张可调遣公司债券（债券代码：128117，债券简称：说念恩转债）并于 2020
年 7 月 20 日上市。凭据《山东说念恩高分子材料股份有限公司公建筑行可调遣公司债券
召募诠释书》及中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）对于可调遣公司
债券刊行的联系规定，在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况，将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为诊治后转股价；P0 为诊治前转股价；n 为派送股票股利或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将按次进行转股价钱诊治，并在
中国证券监督管制委员会指定的上市公司信息败露媒体上刊登转股价钱诊治的公告，并
于公告中载明转股价钱诊治日、诊治看法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱诊治日
为本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主转股苦求日或之后，调遣股份登记日之前，则该抓
有东说念主的转股苦求按本公司诊治后的转股价钱引申。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数目和
/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主的债职权益或转
股繁衍权益时，本公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护本次发
行的可调遣公司债券抓有东说念主权益的原则诊治转股价钱。联系转股价钱诊治内容及操作办
法将依据其时国度联系法律律例及证券监管部门的说合规定来制订。
二、本次可调遣公司债券转股价钱诊治情况
凭据公司 2025 年第一次临时推动大会决议，公司 2024 年第三季度利润分配决策为：
公 司 现 有 总 股 本 448,047,064 股 剔 除 已 回 购 股 份 数 9,534,100 股 后 的 总 股 本
公积金转增股本；不送红股。
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2024 年第三季度权益分拨，本次权益
分拨实施后，凭据股票市值不变原则，实施权益分拨前后公司总股本保抓不变，现款分
红总和分担到每一股的比例将减小，因此，本次权益分拨实施后蓄意除权除息价钱时，
按公司总股本折算的每股现款分成=本次骨子现款分成总和÷公司总股本，即
（438,512,964÷10×0.35）÷448,047,064=0.0342552 元/股。
鉴于上述原因，凭据公司可调遣公司债券转股价钱诊治的说合条件，“说念恩转债”
的转股价钱诊治如下：
P1=P0-D=27.84-0.0342552=27.81 元/股（按四舍五入原则保留极少点后两位）。
诊治后的转股价钱自 2025 年 1 月 17 日起成效。
特此公告。
山东说念恩高分子材料股份有限公司董事会
